Nakit Dönüşüm Süresi Hesaplama
Alacak tahsil, stok devir ve borç ödeme sürelerinden nakit dönüşüm süresini gün olarak hesaplayın; işletme sermayesi ihtiyacını görün.
Girdi Bilgileri
Faaliyet döngüsüNakit dönüşüm süresi = Alacak tahsil süresi + Stok devir süresi − Borç ödeme süresiAlacak tahsil süresi = Ticari alacaklar / Net satışlar × 365; Stok devir süresi = Stoklar / Satışların maliyeti × 365; Borç ödeme süresi = Ticari borçlar / Satışların maliyeti × 365. Sonuç, şirketin tedarikçiye ödeme yaptıktan sonra müşteriden tahsilat yapana kadar kaç gün finansman ihtiyacı olduğunu gösterir.
Hesaplama için tüm alanları doldurun. Gerçek sıfır değerlerini 0 olarak girin.
- Sezonluk işlerde yıl sonu yerine ortalama bakiyeleri kullanın.
- Süre uzuyorsa önce alacak yaşlandırmasına ve yavaş dönen stoklara bakın.
Sektörel Standartlar ve Karşılaştırma Matrisi
Türkiye piyasasında faaliyet gösteren farklı sektörlerin bilanço dinamikleri ve ideal referans aralıkları:
| Sektör / Kategori | Referans Aralık | Finansal Değerlendirme & Yorum |
|---|---|---|
| Negatif süre | < 0 gün | Tedarikçi kredisi faaliyeti finanse ediyor (perakende modellerinde sık). |
| Kısa döngü | 0 – 60 gün | İşletme sermayesi ihtiyacı sınırlı. |
| Uzun döngü | > 120 gün | Büyüme nakit tüketir; tahsilat ve stok politikası incelenmeli. |
Bu tek hesaplamayı mizan, bilanço ve gelir tablosuyla birleştirin.
KGKAnaliz, Excel mizanınızı veya e-Defter verilerinizi okuyarak Cari Oran, Asit-Test, TTK 376 Sermaye Koruma ve 2026 Bağımsız Denetim Hadleri dahil 25+ finansal kontrolü saniyeler içinde kaynaklı PDF ve DOCX rapora dönüştürür.