Ticari Alacak Yönetimi ve DSO Analizi

Alacak Yaşlandırma Analizi ve Tahsilat Riski Değerlendirmesi

Ticari alacak yaşlandırma analizi ile 30-60-90+ gün vadesi geçmiş alacakları, şüpheli alacak karşılıklarını (TDHP 128/129) ve tahsilat risklerini kurumsal raporla inceleyin.

Ücretsiz önizleme başlat 2 sayfa rapor önizlemesi al

Odak

alacak yaşlandırma analizi

Çıktı

PDF + DOCX rapor

Akış

Önizleme + tam rapor

Ticari alacak yaşlandırma tablosu, vadesi geçmiş alacaklar ve DSO analiz ekranı — alacak yaşlandırma analizi için belgeye dayalı analiz ve raporlama akışı.

Finansal analiz

alacak yaşlandırma analizi için belgeye dayalı çalışma akışı

Alacak yaşlandırma analizi, işletmenin müşterilerinden olan vadeli alacaklarını fatura ve vade tarihlerine göre sınıflandırarak batık alacak riskini, ortalama tahsilat süresini (DSO) ve şüpheli alacak karşılık ihtiyacını ortaya koyar.

DSO (Alacak Tahsilat Süresi) hesaplamasıTDHP 128/129 şüpheli alacak risk tespitiMüşteri konsantrasyon ve vade uyumsuzluğu analiziBanka ve yönetim kurulu için sunulabilir PDF/DOCX rapor

Detaylar

Müşteriye sunulabilir analiz yapısı

Vade Kırılımları ve Kritik Risk Eşikleri

Alacaklar vadesi gelmemiş, 1-30 gün, 31-60 gün, 61-90 gün ve 90+ gün gecikmeli dilimlere ayrılarak incelenir. 90 günü aşan vadelerde tahsilat kabiliyeti zayıflar ve likidite riski doğar.

Gerekli Belgeler ve Veri Kaynakları

Fatura tarihi, vade, kalan tutar, müşteri kodu ve para birimi içeren açık hesap dökümü gerekir. Mizan toplamlarıyla mutabakat yapılır; yalnız bakiye listesinden gecikme günü çıkarılamaz.

Somut Örnek ve İnceleme Önceliği

Örneğin 10 milyon TL ticari alacağın %35’i 90 günden fazla gecikmişse 3,5 milyon TL bakiye öncelikli inceleme grubundadır. Bu tek başına zarar veya tahsil edilememe kararı değildir.

Sınırlılıklar ve Mesleki Muhakeme

Yaşlandırma tablosu teminat durumunu (ipotek, teminat mektubu, DBS) otomatik olarak bilmeyebilir; alacak tahsil kabiliyeti hukuk müşaviri ve yönetim teyidiyle nihai hale getirilmelidir.

Sık sorulanlar

Başlamadan önce bilinmesi gerekenler

Alacak yaşlandırması için hangi belgeler yüklenmelidir?

Açık fatura tutarı ve vade tarihi bulunan cari hesap dökümü ile dönem mizanı gerekir. Vade bilgisi eksikse gerçek yaşlandırma yapılamaz.

DSO (Gün Cinsinden Alacak Tahsilat Süresi) kaç gün olmalıdır?

Tek bir ideal süre yoktur. Sözleşme vadeleri, sektör, tahsilat kalitesi ve önceki dönemlerle karşılaştırın.

Şüpheli alacak karşılığı ne zaman ayrılır?

Karşılık koşulları raporlama ve vergi çerçevesine göre değişir; yaşlandırma tek başına kayıt dayanağı değildir. Güncel koşulları mali müşavirinizle değerlendirin.

İç Bağlantılar

İlgili Hesaplama Araçları

Cari Oran Hesaplama Asit-Test Oranı Hesaplama Net İşletme Sermayesi

İlgili Çözüm ve Analiz Sayfaları

Bilanço Analizi Mizan Analizi KOBİ Finansal Analiz

İlgili Rehber ve Mevzuat Yazıları

Cari Oran Nedir, Kaç Olmalıdır?Finansal Analiz Oranları ve Formülleri Mizan Analizi Rehberi

Google'dan gelen kullanıcı için net sonraki adım