Dosyadan rapora

Desteklenen Finansal Belgeler

PDF, Word, Excel, CSV, TXT ve XML belgelerinizin şirket, dönem ve para birimi bilgilerini doğrulayın. Okunamayan veya eksik alanlar raporda sınırlılık olarak gösterilir; verinin bulunmadığı analizler kesin sonuç olarak sunulmaz.

Kendi belgenizle ücretsiz başlayın
Desteklenen muhasebe ve finansal tablo formatları

Bilanço / Finansal Durum Tablosu

Varlıkların hangi kaynaklarla finanse edildiğini ve dönem sonu finansal yapıyı gösterir.

  • Dikey yapı analizi
  • Net işletme sermayesi
  • Likidite ve borçluluk
  • Özkaynak yeterliliği

Kâr veya Zarar / Gelir Tablosu

Hasılatın brüt kâra, faaliyet sonucuna ve dönem sonucuna nasıl dönüştüğünü gösterir.

  • Kârlılık köprüsü
  • Maliyet ve gider yapısı
  • Marj analizi
  • Finansman gideri etkisi

Detaylı Mizan

Finansal tablo toplamlarının hesap seviyesinde izlenmesini ve olağan dışı bakiyelerin taranmasını sağlar.

  • Hesap kırılımı
  • Bilanço-gelir mutabakatı
  • Ters/olağan dışı bakiye taraması
  • Yoğunlaşma tespiti

Önceki Dönem Karşılaştırmalı Verileri

Tek dönem fotoğrafını eğilime dönüştürür; değişimin yönü, tutarı ve oranı hesaplanabilir.

  • Yatay analiz
  • Trend ve sapma
  • Dönemsel rasyo değişimi
  • Erken uyarı sinyalleri

Nakit Akış Tablosu

Kârın nakde dönüşümünü faaliyet, yatırım ve finansman hareketleriyle doğrudan gösterir.

  • Faaliyet nakdi
  • Serbest nakit akışı sinyali
  • Yatırım-finansman dengesi
  • Kâr-nakit dönüşümü

Özkaynak Değişim Tablosu

Kâr, dağıtım, sermaye hareketleri ve yedeklerin özkaynağı nasıl değiştirdiğini açıklar.

  • Sermaye hareketleri
  • Kâr dağıtım etkisi
  • Geçmiş yıl sonuçları
  • Özkaynak sürekliliği

Finansal Tablo Dipnotları ve Muhasebe Politikaları

Rakamların kapsamını, değerleme esaslarını, belirsizlikleri ve açıklanması gereken işlemleri doğrular.

  • KGK çerçeve uyumu
  • Muhasebe politikaları
  • İlişkili taraf ve taahhütler
  • Sınırlılık ve açıklama matrisi

Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Ekleri

Beyan edilen mali sonuç ile yüklenen finansal kayıtlar arasındaki tutarlılık alanlarını destekler.

  • Beyanname-tablo mutabakatı
  • Vergi karşılığı sinyali
  • Kanunen kabul edilmeyen giderler
  • Mali kâr-ticari kâr köprüsü

Alacak Yaşlandırma ve Müşteri Bakiyeleri

Tahsilat kalitesini, vadesi geçmiş bakiyeleri ve müşteri yoğunlaşmasını görünür kılar.

  • Vade dağılımı
  • Tahsilat riski
  • Müşteri yoğunlaşması
  • Değer düşüklüğü sinyali

Stok Envanteri ve Stok Yaşlandırma

Stok bileşimi, yavaş hareket, değer düşüklüğü ve işletme sermayesi bağını destekler.

  • Stok devir sinyali
  • Yavaş hareket
  • Stok yoğunlaşması
  • Değer düşüklüğü riski

Banka Kredileri ve Geri Ödeme Planları

Borçların vade, faiz, para birimi ve teminat yapısını görünür hale getirir.

  • Vade yoğunlaşması
  • Borç servis baskısı
  • Faiz ve kur riski
  • Kısa-uzun vade uyumu

Sabit Kıymet ve Amortisman Listesi

Duran varlık hareketleri, amortisman, faydalı ömür ve yatırım yoğunluğunu destekler.

  • Yatırım hareketi
  • Amortisman tutarlılığı
  • Varlık yaşlanması
  • Kapasite yatırımı sinyali

Bütçe, Tahmin ve Gerçekleşen Veriler

Gerçekleşen performansı yönetim hedefleriyle karşılaştırmaya ve ileriye dönük sapmaları izlemeye yarar.

  • Bütçe-gerçekleşen sapması
  • Hedef marj
  • Nakit ihtiyacı sinyali
  • Yönetim performans takibi

Müşteri Portföyü ve Ciro Yoğunlaşması

Gelirin müşteri bazında dağılımını, tekrar eden iş ilişkisini ve ticari bağımlılığı kanıtlar.

  • İlk 5/10 müşteri yoğunlaşması
  • Tekrar eden müşteri ve gelir kalitesi
  • Tahsilat-müşteri eşlemesi
  • Bilinirlik ve müşteri kapasitesi kanıtı

Sipariş Portföyü, Teklifler ve Müşteri Sözleşmeleri

Kazanılmış siparişleri, sözleşme süresini ve ileri dönem gelir görünürlüğünü destekler.

  • Sipariş karşılama süresi
  • Gelir görünürlüğü
  • Sözleşme yenileme/iptal riski
  • Gelecek performans senaryosu

Kapasite, Üretim ve Verimlilik Raporu

Kurulu kapasite, fiili üretim ve darboğazları finansal performansla ilişkilendirir.

  • Kapasite kullanım oranı
  • Hacim-marj ilişkisi
  • Üretim darboğazı
  • Bakım ve yatırım ihtiyacı

Makine, Taşınmaz ve Diğer Varlık Ekspertizi

Defter değerinin gerçeğe uygun değerle farkını ve düzeltilmiş net varlık yaklaşımını destekler.

  • Düzeltilmiş net varlık değeri
  • Ekspertiz-defter değeri farkı
  • Varlık yaşı ve ekonomik ömür
  • Teminat ve satış kabiliyeti

Ortak Cari Hesapları, Borçları ve Alacakları

Pay devrinde işletme değerinden özkaynak değerine geçişi ve ortak bakiyelerinin kapanış muamelesini netleştirir.

  • Net borç köprüsü
  • Borç/özkaynak benzeri sınıflama
  • Faiz-vade-feragat incelemesi
  • Kapanış fiyat düzeltmesi

Sertifikalar, Ruhsatlar, Marka ve Fikri Haklar

Pazara giriş koşullarını, kalite güvencesini ve işletmeye özgü maddi olmayan değer kanıtlarını gösterir.

  • Sertifika ve ruhsat sürekliliği
  • Müşteri kabul bariyerleri
  • Marka/patent kanıtı
  • Yenileme ve mevzuat riski

Yönetim Kurulu / Genel Kurul Kararları

Sermaye, temettü, yatırım ve finansman kararlarının finansal sonuçlarla ilişkilendirilmesini sağlar.

  • Karar-etki eşlemesi
  • Sermaye ve dağıtım
  • Yatırım taahhütleri
  • Takip aksiyonları

Konsolidasyon Kapsamı ve Eliminasyon Çalışma Kâğıtları

Grup kapsamını, şirket bazlı kaynak tutarları ve çift taraflı eliminasyon fişlerini konsolide finansal tabloya bağlar.

  • Kontrol ve kapsam
  • Yatırım-özkaynak eliminasyonu
  • Topluluk içi bakiye/işlem eliminasyonu
  • Konsolide tablo mutabakatı

e-Defter, Berat ve GİB Onaylı Berat Paketi

Yevmiye, büyük defter ve berat dosyalarının dönem, kimlik, kayıt, imza-değeri ve GİB karşı-imza yapısını deterministik olarak ön kontrolden geçirir.

  • Defter-berat imza değeri eşleştirme
  • Yevmiye-kebir mutabakatı
  • Dönem ve parça sürekliliği
  • Hesap hareket özeti

Bağımsız Denetim / SMMM Raporu

Önceki uzman bulgularını, görüşün kapsamını ve raporlanan önemli konuları bağlama dahil eder.

  • Önceki bulgu takibi
  • Görüş kapsamı
  • Önemli denetim konuları
  • Düzeltme durumu